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A股“涨声”一片险资加仓静候 哪些板块成“新宠”?

2021-08-25 07:30:23 21世纪经济报道

  A股“涨声”一片险资加仓静候 哪些板块成“新宠”?

  8月24日,沪(hu)深两市继续反弹,大小指数(shu)集体走(zou)高。截至当(dang)日收盘(pan),上证指数(shu)上涨1.07%重回3500点(dian)(dian),报收3514.47点(dian)(dian);深证指数(shu)上涨0.88%,报收14663.55点(dian)(dian);创业板(ban)指数(shu)上涨1.12%重回3300点(dian)(dian),报收3330.58点(dian)(dian)。

  沪深两市全(quan)天(tian)成(cheng)交(jiao)总额(e)达14083亿(yi)元,较前一个(ge)交(jiao)易日增加858亿(yi)元,成(cheng)交(jiao)额(e)连续(xu)25个(ge)交(jiao)易日突破万亿(yi)元。

  从当日盘面看,CRO概念、有机(ji)硅(gui)、氟化工概念涨幅居前,油气、锂(li)电(dian)池、白酒概念表(biao)(biao)现强(qiang)势(shi),天然(ran)气概念股(gu)上演涨停(ting)潮。若进一步拉长(zhang)时间轴(zhou),今年(nian)以来,新能(neng)(neng)源(yuan)车、光伏、锂(li)电(dian)等(deng)新能(neng)(neng)源(yuan)板块(kuai)表(biao)(biao)现强(qiang)劲,高(gao)成长(zhang)股(gu)扎堆。

  对于(yu)其中新能源(yuan)(yuan)等板块,保(bao)险资(zi)(zi)金(jin)早已加仓静(jing)候。中国(guo)保(bao)险资(zi)(zi)产(chan)管(guan)(guan)理业协(xie)会(hui)执行(xing)副会(hui)长兼秘书长曹德云表(biao)示:“保(bao)险资(zi)(zi)金(jin)本身已经成(cheng)为国(guo)内资(zi)(zi)本市场上(shang)(shang)一个(ge)重(zhong)要的机构投(tou)资(zi)(zi)者(zhe),在(zai)开展绿(lv)色投(tou)资(zi)(zi)方(fang)面主要有两个(ge)途径:一是通(tong)过公(gong)开市场上(shang)(shang)的投(tou)资(zi)(zi)、债券、股票、基金(jin)等产(chan)品来支持绿(lv)色投(tou)资(zi)(zi);二是通(tong)过保(bao)险资(zi)(zi)产(chan)管(guan)(guan)理产(chan)品,将资(zi)(zi)金(jin)直(zhi)接投(tou)到(dao)自己的实体项目上(shang)(shang),而这些项目中很大一部分(fen)属于(yu)清洁能源(yuan)(yuan)、环保(bao)、水(shui)务等。”

  值得(de)一提的是,随着资本市场风格切换,保险资金也将目光投向(xiang)了超跌白(bai)马股,从近期调研方(fang)向(xiang)便可(ke)窥一二。

  持续加仓持有30只新能源股

  近期,新(xin)能(neng)源(yuan)板块持(chi)续走高(gao)。从已经发布2021年中报(bao)的上(shang)市(shi)公(gong)司看,保险资(zi)金合(he)计持(chi)有约30只新(xin)能(neng)源(yuan)股,这些新(xin)能(neng)源(yuan)股来自锂电池(chi)、光伏、充电桩、新(xin)能(neng)源(yuan)车、风能(neng)源(yuan)、氢能(neng)源(yuan)等(deng)各个(ge)细分领域(yu),持(chi)仓市(shi)值合(he)计超过200亿元。

  例如,今年(nian)二季度,中(zhong)国人寿的(de)(de)一款保险(xian)(xian)资管产品及一个分红(hong)险(xian)(xian)账户分别位列通(tong)威(wei)股(gu)份第三大(da)与第五(wu)大(da)流通(tong)股(gu)股(gu)东,合(he)计占总股(gu)本的(de)(de)比(bi)例为1.62%。中(zhong)国人寿今年(nian)二季度对通(tong)威(wei)股(gu)份持股(gu)量环(huan)比(bi)增长46%。

  某保险(xian)机构投资人士(shi)表示,将重(zhong)点关(guan)注清洁技术(shu)和可再生能(neng)源、能(neng)源效率提升、能(neng)源技术(shu)创(chuang)新、碳(tan)捕集与(yu)生态碳(tan)汇、碳(tan)交(jiao)易(yi)等领域发展。

  不仅(jin)是(shi)保(bao)险机(ji)构,公(gong)募、私(si)募等机(ji)构近日也纷纷表示,对新(xin)能源未来的发展空(kong)间报以(yi)较高期待(dai)。

  “我国碳(tan)排放权交易市场已经(jing)正式成立(li),这将(jiang)大(da)大(da)推动碳(tan)减排的(de)进(jin)程。配置新(xin)能源股以及新(xin)能源类的(de)基(ji)金是重要的(de)投资(zi)策略(lve)。”前(qian)海开源基(ji)金首席(xi)经(jing)济学(xue)家(jia)杨德龙称。

  爱心人(ren)寿资管部相(xiang)关(guan)负责人(ren)提示,新能源行(xing)业是未来(lai)发展大方向(xiang),在(zai)长期维度上是值得投资的行(xing)业。在(zai)当前市场环(huan)境下,行(xing)业竞争必然会加(jia)速(su)市场分化,因此在(zai)行(xing)业中(zhong)选择好公司更为重要。

  除(chu)新能(neng)源板块(kuai)外(wai),保(bao)险(xian)资(zi)(zi)金还未雨绸缪布局了(le)哪(na)些板块(kuai)?根据(ju)(ju)Wind统计(ji)数据(ju)(ju),自8月以来,74家保(bao)险(xian)公司及保(bao)险(xian)资(zi)(zi)管公司共进行(xing)了(le)338次(ci)调研,涉及328只个股(gu)。

  从调(diao)(diao)研(yan)次(ci)(ci)(ci)数看,有7家保(bao)(bao)险机构(gou)调(diao)(diao)研(yan)超过10次(ci)(ci)(ci),其中“养(yang)老系”最为(wei)(wei)活跃,平安养(yang)老保(bao)(bao)险、中国(guo)人(ren)寿(shou)养(yang)老保(bao)(bao)险、长江(jiang)养(yang)老保(bao)(bao)险调(diao)(diao)研(yan)次(ci)(ci)(ci)数高居(ju)前三,分别(bie)为(wei)(wei)29次(ci)(ci)(ci)、28次(ci)(ci)(ci)、26次(ci)(ci)(ci)。

  从调研(yan)行业(ye)(ye)来看,与7月(yue)保(bao)险资(zi)金密(mi)切关注保(bao)健护(hu)理、电(dian)(dian)子部(bu)件设(she)(she)备、生(sheng)物科(ke)技(ji)(ji)、金属(shu)非金属(shu)等行业(ye)(ye)相比,8月(yue)保(bao)险机构给予了(le)生(sheng)物科(ke)技(ji)(ji)、工(gong)业(ye)(ye)机械、电(dian)(dian)子元(yuan)件、医疗保(bao)健设(she)(she)备等行业(ye)(ye)更多的关注。

  其(qi)中,生物(wu)科技行(xing)业(ye)(ye)的长(zhang)春高新是(shi)8月以来被险(xian)资(zi)机(ji)构(gou)调研(yan)最多的上市公司。截至8月24日,长(zhang)春高新累计获得376家机(ji)构(gou)调研(yan),包括22家保(bao)(bao)险(xian)公司及保(bao)(bao)险(xian)资(zi)管公司,成为(wei)最受保(bao)(bao)险(xian)资(zi)金关(guan)注的个股。而(er)同属于工业(ye)(ye)机(ji)械行(xing)业(ye)(ye)的东富(fu)龙(long)和(he)三花智控紧(jin)随(sui)其(qi)后,分别获得18家和(he)14家保(bao)(bao)险(xian)机(ji)构(gou)调研(yan)。

  某(mou)保(bao)(bao)险资(zi)管(guan)人士介(jie)绍(shao),一方面(mian)以(yi)优(you)质蓝(lan)筹上市(shi)公(gong)司(si)为投资(zi)研(yan)究的(de)主要目标,选择估(gu)值合(he)理、业绩可靠、分红(hong)稳定的(de)股(gu)票(piao)进行重点配置(zhi);另一方面(mian)把握(wo)新能源(yuan)等(deng)政策导向及产业发(fa)展趋势积极布局相关上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)票(piao),在保(bao)(bao)持投资(zi)收益的(de)稳定性(xing)和(he)持续性(xing)的(de)基础上增厚投资(zi)收益。

  关注健康养老、绿色低碳等领域

  在资本市(shi)(shi)场快(kuai)速切换的当下(xia)(xia),保险资金也在不(bu)断调整自身的投(tou)资策略(lve)。人保资产(chan)副(fu)总裁(cai)黄本尧(yao)表示,今年以(yi)来(lai),股票(piao)市(shi)(shi)场波动加(jia)大(da),呈现冲(chong)高回落态势。尤其是7月以(yi)来(lai)下(xia)(xia)行(xing)速度加(jia)大(da),指数(shu)从(cong)一(yi)季(ji)度的最(zui)高点已经下(xia)(xia)跌20%左右。“在操作(zuo)上,我们今年在估值(zhi)相(xiang)对(dui)高位(wei)对(dui)资产(chan)配(pei)置(zhi)进行(xing)了(le)相(xiang)应调整,对(dui)二级市(shi)(shi)场的配(pei)置(zhi)比例向战(zhan)略(lve)配(pei)置(zhi)中枢靠拢,同时也加(jia)大(da)了(le)投(tou)资收益的兑现力(li)度。”

  在具体投资方向上,黄本(ben)尧表示,人保资产重点(dian)关注消费升级(ji)、科技创新(xin)、健(jian)康养老、绿色(se)低(di)碳(tan)这些(xie)领域中估值(zhi)回落到合理水平的(de)长期战略(lve)投资机(ji)会,以及经济结构调整优化带来的(de)结构性(xing)机(ji)会。

  黄本尧(yao)进一(yi)步指出,从(cong)短期看(kan),权益类市场风险(xian)偏好逐(zhu)步收敛,目前(qian)看(kan)更多(duo)是结构性(xing)机会。长(zhang)期看(kan),尽管(guan)我(wo)国经(jing)济(ji)(ji)增速会面临一(yi)定的下(xia)行压力,但目前(qian)并未(wei)观(guan)察到支持经(jing)济(ji)(ji)恢复(fu)的因素发生(sheng)根本性(xing)转变,经(jing)济(ji)(ji)仍然运行在(zai)合理(li)区(qu)间,“我(wo)们对我(wo)国多(duo)层次资本市场长(zhang)期健康发展充满信心。”

  截至6月(yue)末(mo),中国人保(bao)的保(bao)险资(zi)金投资(zi)资(zi)产约有(you)1.11万亿元(yuan),今年上半年实现总投资(zi)收益353.62亿元(yuan),同(tong)比增(zeng)长(zhang)34.9%;年化总投资(zi)收益率达(da)到6.7%,同(tong)比上升(sheng)1.2个百分(fen)点。

  当前,我国经济(ji)正处于转(zhuan)型升(sheng)级的关键(jian)阶段,核心特征、驱动要素与主导产业都(dou)在(zai)发生(sheng)深(shen)刻变(bian)化,保险(xian)资金运用(yong)环境(jing)也在(zai)随之变(bian)化。

  银(yin)保监会数据显示(shi),截至2021年6月(yue),保险资金运用余(yu)额合(he)计22.2万(wan)(wan)亿(yi)元,其中,银(yin)行存款(kuan)、债(zhai)券、股票和基金以(yi)及其他资产的规模分(fen)别(bie)为2.7万(wan)(wan)亿(yi)元、8.4万(wan)(wan)亿(yi)元、2.8万(wan)(wan)亿(yi)元和8.3万(wan)(wan)亿(yi)元,占比分(fen)别(bie)为12%、38%、13%和37%。

  某保(bao)险(xian)资(zi)(zi)管(guan)机(ji)(ji)构人士指出(chu):“保(bao)险(xian)资(zi)(zi)金(jin)(jin)必(bi)须发挥长期(qi)资(zi)(zi)金(jin)(jin)优势,通过多种方式(shi)积极参与权益投(tou)资(zi)(zi)、另类投(tou)资(zi)(zi)等(deng),多元化(hua)投(tou)资(zi)(zi)收益来源(yuan)。保(bao)险(xian)资(zi)(zi)金(jin)(jin)期(qi)限长、体(ti)量(liang)大、来源(yuan)稳定,在(zai)把握产业中长期(qi)投(tou)资(zi)(zi)机(ji)(ji)会(hui)、支持经济转型发展(zhan)等(deng)方面具备(bei)优势,在(zai)高质量(liang)发展(zhan)和碳中和背景下,消(xiao)费、健康(kang)、科技和新能源(yuan)等(deng)领域具备(bei)较好的投(tou)资(zi)(zi)机(ji)(ji)会(hui)。”

  作者:家俊辉(hui),李致鸿

(编辑:董湘依)
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